Cho dù bạn là nhà giao dịch mới hay là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, việc sử dụng chiến lược giao dịch forex để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một số chiến lược giao dịch mà các nhà giao dịch toàn cầu sử dụng.
Chiến lược giao dịch forex là gì?
Chiến lược giao dịch forex hoặc phong cách giao dịch là các kỹ thuật được các nhà giao dịch forex sử dụng để xác định xem nên mua hay bán một cặp tiền tệ tại bất kỳ thời điểm nào. Các chiến lược có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản hoặc các sự kiện tin tức khác. Chiến lược này thường được tạo thành từ các tín hiệu giao dịch kích hoạt quyết định mua hoặc bán. Chiến lược giao dịch giúp các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch một cách nhất quán thay vì chỉ giao dịch theo cảm tính hoặc cảm xúc, đồng thời chúng cũng giúp đo lường hiệu suất giao dịch.
Phong cách giao dịch
Để xây dựng chiến lược giao dịch, trước tiên bạn cần xác định mình thuộc kiểu nhà giao dịch forex nào. Mỗi nhà giao dịch đều có phong cách, tính tình, mức độ chấp nhận rủi ro và cá tính riêng. Phong cách giao dịch của một nhà giao dịch forex bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả thời gian họ dùng để giao dịch, phương pháp phân tích ưa thích của họ (kỹ thuật hoặc cơ bản) hoặc mức độ chấp nhận rủi ro của họ.
Các loại chiến lược giao dịch forex khác nhau
Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau và như đã đề cập, đây là một phần quan trọng của giao dịch. Chúng ta hãy cùng xem xét một số chiến lược giao dịch forex phổ biến.
Chiến lược forex lướt sóng
Chiến lược giao dịch forex lướt sóng được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng. Họ mở nhiều giao dịch nhỏ trong ngắn hạn, chỉ kéo dài từ vài giây đến vài phút. Mục đích một nhà giao dịch lướt sóng forex là thực hiện một số lượng lớn giao dịch và tận dụng những biến động giá nhỏ trong ngày. Giống như tất cả các phong cách giao dịch, chiến lược lướt sóng forex cũng tiềm ẩn những rủi ro. Đòn bẩy, chênh lệch, phí và trượt giá đều là những rủi ro mà nhà giao dịch cần kiểm soát, quản lý và tính toán càng nhiều càng tốt.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch trong ngày thường tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn của một công cụ. Mức lợi nhuận này có thể tăng lên đáng kể trong suốt cả ngày. Nguyên tắc cần thiết và quan trọng nhất của giao dịch trong ngày là nhà giao dịch đóng tất cả các vị thế vào cuối ngày giao dịch. Nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật, và cả phân tích cơ bản nếu cần thiết.
Chiến lược giao dịch swing
Giao dịch swing là phong cách giao dịch trong đó nhà giao dịch giữ một vị thế trong vài giờ, vài ngày hoặc hơn. Mục đích của chiến lược này là kiếm lợi nhuận từ biến động giá - mua thấp và bán cao (hoặc ngược lại). Các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật, và đôi khi họ cũng có thể áp dụng phân tích cơ bản. Giao dịch swing khiến nhà giao dịch gặp rủi ro khi giữ vị thế qua đêm và cuối tuần khi giá có thể tạo khoảng trống và mở cửa ở phiên tiếp theo với một mức giá khác biệt đáng kể.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng là phong cách giao dịch dựa trên việc phân tích hướng đi của xu hướng để xác định cơ hội giao dịch. Nó được thiết kế để tận dụng xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Giá tăng thường phản ánh xu hướng tăng, trong khi giá giảm thường phản ánh xu hướng giảm. Ngoài phân tích các mức giá đỉnh và đáy, các nhà giao dịch theo xu hướng còn sử dụng các công cụ khác như đường xu hướng, đường trung bình động và chỉ báo kỹ thuật để xác định hướng xu hướng.
Chiến lược giao dịch vị thế
Giao dịch vị thế là một chiến lược giao dịch dài hạn phổ biến. Các nhà đầu tư theo chiến lược này thường giữ một vị thế trong thời gian dài với kỳ vọng khoản đầu tư sẽ tăng giá trị. Các nhà giao dịch theo vị thế ít quan tâm đến biến động giá ngắn hạn và thích dựa vào phân tích cơ bản chính xác và xu hướng dài hạn. Các nhà giao dịch theo vị thế là những người đi theo xu hướng. Họ tin rằng một khi xu hướng bắt đầu, nó có thể sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Nhà giao dịch vị thế xác định xu hướng và khoản đầu tư có thể được hưởng lợi từ xu hướng này, sau đó mua và giữ khoản đầu tư vào vị thế đó cho đến khi xu hướng đạt đỉnh.
Chiến lược giao dịch theo thuật toán
Chiến lược giao dịch thuật toán là việc lệnh được thực hiện một cách tự động hóa thông qua các hướng dẫn giao dịch đã được lập trình. Những hướng dẫn này là những dòng mã hướng dẫn chi tiết về thời điểm mua và bán, và có thể bao gồm phân tích đồ thị, phân tích biến động, phân tích chênh lệch giá hoặc bước sóng theo xu hướng. Giao dịch theo thuật toán giúp bạn loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch, đảm bảo giao dịch được thực hiện hiệu quả và ngay lập tức.
Chiến lược giao dịch theo sự kiện
Chiến lược giao dịch theo sự kiện là một loại chiến lược trong đó nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận từ việc thị trường định giá sai cổ phiếu của một doanh nghiệp trong hoặc sau khi một sự kiện liên quan đến doanh nghiệp đó xảy ra. Các nhà đầu tư sử dụng chiến lược theo sự kiện sẽ có đội ngũ chuyên gia phân tích hành động của công ty trước khi đề xuất hành động. Một số ví dụ về các sự kiện của công ty bao gồm sáp nhập và mua lại, thay đổi quy định/luật và cập nhật báo cáo kết quả kinh doanh.
Quản lý rủi ro
Một thành phần quan trọng của chiến lược giao dịch forex là quản lý rủi ro. Giao dịch forex tiềm ẩn rủi ro, và quản lý rủi ro là chìa khóa để giảm thiểu các tổn thất lớn. Kế hoạch quản lý rủi ro cho phép bạn thực hiện các quy tắc và biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của các tình huống tiêu cực có thể ảnh hưởng đến giao dịch forex. Các quy tắc này bao gồm các lệnh dừng lỗ, tự động đóng các vị thế giao dịch (để hạn chế thua lỗ) khi giá đạt đến một mức nhất định. Ngoài ra, lệnh chốt lời giúp bạn đóng vị thế giao dịch khi giá đạt đến một mức lợi nhuận nhất định. Hoạt động quản lý rủi ro cũng xem xét các rủi ro liên quan đến đòn bẩy. Đòn bẩy mang đến cho nhà giao dịch cơ hội tối đa hóa lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể khiến họ chịu thua lỗ rất lớn nếu không được kiểm soát hiệu quả.
Quản lý chiến lược của bạn với nền tảng kiến thức forex vững chắc
Một chiến lược giao dịch forex thành công cần tích hợp kiến thức và hiểu biết của nhà giao dịch về thị trường forex. Bất kể mức độ kinh nghiệm giao dịch của bạn như thế nào, việc trau dồi kiến thức forex không bao giờ là đủ. Hãy tiếp tục nâng cao kiến thức bằng cách đọc tất cả các tài liệu liên quan đến forex như sách điện tử, các bài viết và hướng dẫn giao dịch. Hãy xem càng nhiều video càng tốt hoặc tham gia hội thảo trực tuyến về các chủ đề liên quan đến forex để biết các lời khuyên hữu ích. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn thường xuyên phân tích các đồ thị trong quá khứ và hiện tại, đồng thời luôn cập nhật tin tức kinh tế và chính trị toàn cầu cũng như những biến động bất ngờ của thị trường. Thêm vào đó, hãy thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật và phân tích cơ bản một cách chi tiết.
Mở tài khoản demo để thực hành chiến lược giao dịch forex của bạn
Hãy mở tài khoản demo để thực hành chiến lược giao dịch của bạn với nhà môi giới forex đáng tin cậy IronFX. Bạn cũng sẽ tích luỹ được kinh nghiệm giao dịch trong môi trường giao dịch trực tiếp và áp dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản mà không phải chịu rủi ro mất tiền.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin này không được coi là lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị đầu tư mà thay vào đó là một thông tin tiếp thị.
